Auditoria de risco para MT4 & MT5

A curva de capital não lhe diz o que o robô arrisca

O TheBotAnalyzer lê os seus relatórios do MetaTrader, põe um número naquilo que a curva esconde — martingale, acumulação em grelha, posições sobredimensionadas — e depois vigia o robô em tempo real e desliga-o antes que uma perda se torne irreversível.

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Conta gratuita, sem cartão de crédito, sem palavra-passe da corretora.

Análises realizadas

Transações examinadas

16 979

Robôs monitorizados

Alertas enviados

O que o TheBotAnalyzer faz

Seis funções, cada uma respondendo a um momento específico da vida de um robô.

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Diagnóstico antes de passar a real

Vinte indicadores calculados sobre o seu histórico: fator de lucro, esperança, Sharpe, Sortino, drawdown, rácio ganho/perda. Os detetores identificam a escalada de lotes após perdas, a acumulação em grelha, os stops em falta, e resultados assentes em três operações de sorte. Uma nota de saúde de A a D, publicada com o grau de confiança que essa nota merece.

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Monitorização do robô em funcionamento

Um Expert Advisor de ponte apenas de leitura reporta o estado da conta a cada minuto. A nota é recalculada sobre operações reais e comparada com o backtest de referência. O desvio da esperança surge semanas antes de a curva ficar visivelmente má.

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Alertas que chegam até si

Dez tipos de regra: drawdown, perda diária, série de perdas, tamanho de lote anormal, desvio, queda de nota, conta offline. Três canais — Telegram, e-mail, SMS — e um período de arrefecimento para que a monitorização nunca se transforme em ruído de fundo.

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Um corta-circuito que atua sem si

Defina um drawdown máximo, um limite de perda diária, um teto de exposição em lotes. Em caso de violação, o TheBotAnalyzer envia a ordem de suspensão ao terminal, ou fecha as posições abertas. Decide com calma, a máquina executa sob pressão — inclusive às três da manhã.

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Vários robôs, uma só vista

A carteira consolida o que cada robô rendeu a trinta e a noventa dias, a sua exposição em lotes neste momento e a sua nota atual. A comparação alinha dois robôs nos mesmos eixos — nota, fator de lucro, esperança, drawdown — com a curva da sua nota a trinta dias.

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Challenge financiado sem cálculo mental

Limite mínimo diário, limite mínimo total, drawdown estático ou móvel: o simulador mostra a margem que resta antes de cada um, em valor e em percentagem. É o número que se calcula de cabeça precisamente à hora em que enganar-se custa a conta.

O verdadeiro risco não é o que está a ser medido

Um robô que ganha 60% das suas operações pode arruinar uma conta numa semana. Um que ganha 35% pode ser excelente. O que decide é a estrutura do risco — e essa não se lê numa curva.

É por isso que a nota não recompensa o desempenho bruto. Soma quatro pilares — rentabilidade, controlo de risco, regularidade, robustez — e depois subtrai penalizações por cada comportamento perigoso detetado. Uma martingale altamente rentável é deliberadamente limitada perto do fundo da escala.

Como é calculada a nota

Exemplo de diagnóstico Confiança média

52/100

A necessitar de vigilância

Rentabilidade21,4 / 30

Controlo de risco11,8 / 30

Regularidade14,2 / 22

Robustez10,6 / 18

Penalizações de risco− 6

Valores ilustrativos. O seu próprio diagnóstico é calculado sobre as suas próprias transações.

Como funciona

Carregue um relatório do MetaTrader

No MT4 ou MT5, clique com o botão direito no histórico da conta e escolha "Report". Obtém um ficheiro HTML. Carregue-o: o leitor reconhece os títulos das colunas em inglês e em francês, seja qual for a versão do terminal.

Leia o diagnóstico

Nota, métricas, alertas de risco, uma simulação de Monte Carlo sobre dois mil cenários, e recomendações quantificadas: o limiar do corta-circuito a definir, o tamanho de lote correspondente a 2% de risco, o nível de alerta de série de perdas.

Ligue a ponte quando passar a real

Um ficheiro a copiar para o seu terminal, um token a colar. Sem palavra-passe. A ponte reporta o estado da conta; não pode abrir uma posição.

Deixe a monitorização trabalhar

A nota atualiza-se, as regras são avaliadas a cada sinal, os alertas são enviados, e o corta-circuito intervém quando um limiar é ultrapassado. Já não tem de vigiar o terminal para dormir descansado.